有価証券報告書-第20期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 705,681 | 836,779 | |||||||||
| 減価償却費 | 37,482 | 43,076 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 69 | △105 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,099 | △4,167 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 4,860 | △3,110 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △191 | △1,620 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 12,001 | |||||||||
| 和解金 | - | 3,855 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 230 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △319,433 | 197,526 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8,154 | △28,711 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 74,363 | 10,484 | |||||||||
| その他 | △9,127 | 13,182 | |||||||||
| 小計 | 490,878 | 1,079,188 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 191 | 252 | |||||||||
| 和解金の支払額 | - | △3,855 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △387,061 | △199,253 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,008 | 876,332 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △372,234 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,105 | △42,375 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,082 | △14,172 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,963 | △644 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △826 | - | |||||||||
| その他 | - | △2,159 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △34,976 | △431,585 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 2,178,058 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 2,178,058 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △18,582 | 6,185 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 50,449 | 2,628,990 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,220,245 | 1,270,694 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,270,694 | ※1 3,899,685 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
