営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況

	前第1四半期連結累計期間(百万円)	当第1四半期連結累計期間(百万円)	前年同期比(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△569	223	792
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4	△0	3

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは223百万円のプラス(前第1四半期連結累計期間は569百万円のマイナス)であり、営業債権及びその他の債権の減少額332百万円が主要因です。

2023/05/15 15:42

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年3月31日)	当第1四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△損失)		△606	△247
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△12	△2
営業活動によるキャッシュ・フロー		△569	223
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/05/15 15:42