営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)	前期比(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△2,074	△359	1,715
投資活動によるキャッシュ・フロー	△418	△0	418

(資産)
当連結会計年度末の資産は、前連結会計年度末と比べ904百万円減少し、2,229百万円となりました。流動資産は976百万円であり、そのうち現金及び現金同等物は728百万円、売掛金を中心とする営業債権及びその他の債権は67百万円です。非流動資産は1,252百万円であり、そのうち開発投資にかかる資産計上額である無形資産は1,117百万円です。

2024/03/22 15:13

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2022年1月1日至 2022年12月31日)	当連結会計年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益(△損失)		△2,492	△1,135
法人所得税の支払額		△28	△25
営業活動によるキャッシュ・フロー		△2,074	△359
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/03/22 15:13