営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)	前期比(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△359	△1,033	△674
投資活動によるキャッシュ・フロー	△0	△0	△0

(資産)
当連結会計年度末の資産は、前連結会計年度末と比べ867百万円減少し、1,362百万円となりました。流動資産は1,266百万円であり、そのうち現金及び現金同等物は886百万円、売掛金を中心とする営業債権及びその他の債権は232百万円です。非流動資産は96百万円です。

2025/03/26 15:19

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日)	当連結会計年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益(△損失)		△1,135	△1,961
法人所得税の支払額		△25	△1
営業活動によるキャッシュ・フロー		△359	△1,033
投資活動によるキャッシュ・フロー

2025/03/26 15:19