有価証券報告書-第54期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 595,206 | 1,566,298 |
| 減価償却費 | 760,848 | 950,727 |
| 減損損失 | 40,138 | 111,973 |
| 負ののれん償却額 | △388,665 | △388,665 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 253,802 | △16,239 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △52,941 | △4,991 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,606 | 54,483 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 236,998 | 7,668 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額(△は減少) | △285,404 | 194,904 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,354 | △9,751 |
| 支払利息及び社債利息 | 125,198 | 97,387 |
| 為替差損益(△は益) | 72,017 | △48,389 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,762 | △423 |
| 固定資産除却損 | 9,074 | 25,630 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 66,059 | △1,783 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △146,389 | △673,039 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 94,531 | 817,015 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △133,565 | 439,301 |
| その他 | △74,079 | 421,409 |
| 小計 | 1,174,321 | 3,543,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,426 | 9,779 |
| 利息の支払額 | △126,369 | △98,915 |
| 法人税等の支払額 | △277,068 | △258,453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 779,308 | 3,195,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △946,912 | △2,135,604 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,987 | 450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △89,207 | △73,030 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,851 | △2,930 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,023,612 | 60,630 |
| 貸付けによる支出 | - | △1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,955 | 1,637 |
| その他 | △44,418 | △11,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 945,165 | △2,161,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 24,590,000 | 36,730,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △25,820,000 | △37,810,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900,000 | 3,870,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,381,678 | △2,617,950 |
| 社債の発行による収入 | - | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | △1,162,000 | △540,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △719,999 |
| その他 | △27,188 | △34,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,900,866 | △822,217 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △58,245 | 75,821 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △234,638 | 288,346 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,008,333 | 1,773,695 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,773,695 | ※ 2,062,041 |
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