有価証券報告書-第58期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,684,076 | 3,420,395 |
| 減価償却費 | 1,090,058 | 1,079,117 |
| 子会社株式売却損益(△は益) | - | ※2 △2,094,125 |
| 負ののれん償却額 | △18,160 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,258 | 2,674 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 93,204 | 4,536 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 109,283 | 99,052 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 7,190 | 5,756 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額(△は減少) | 51,890 | △25,392 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,694 | △3,935 |
| 支払利息及び社債利息 | 71,386 | 58,967 |
| 為替差損益(△は益) | △5,145 | 4,080 |
| 固定資産除却損 | 2,201 | 27,780 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △5,179 | 88,770 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 248 | 84 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 302,759 | 446,374 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 15,503 | 180,882 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △36,448 | △345,099 |
| その他 | 26,518 | 46,594 |
| 小計 | 3,379,432 | 2,996,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,786 | 1,138 |
| 利息の支払額 | △75,893 | △56,888 |
| 法人税等の支払額 | △447,049 | △826,366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,864,276 | 2,114,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △638,477 | △822,748 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,180 | 713,784 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,050 | △60,998 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,835 | △49 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 171,574 | 22,097 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※2 1,456,010 |
| 貸付けによる支出 | - | △3,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 603 | 1,023 |
| その他 | △170 | △14,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △465,176 | 1,291,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 28,150,000 | 17,110,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △29,800,000 | △16,350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900,000 | 1,290,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,876,126 | △2,670,208 |
| 社債の償還による支出 | △170,000 | △60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △32 | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,600 | 124,800 |
| 配当金の支払額 | △278,034 | △291,381 |
| その他 | △42,635 | △37,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,114,227 | △884,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,635 | △6,467 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 323,508 | 2,514,330 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,044,307 | 2,367,815 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,367,815 | ※1 4,882,146 |
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