四半期報告書-第16期第2四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。なお、当社は前第2四半期累計期間については四半期財務諸表を作成していないため、前年同四半期累計期間との比較分析は行っておりません。
(1)業績の状況
当第2四半期累計期間におけるわが国経済は、堅調な企業業績や、雇用・所得環境の改善を背景に緩やかな回復基調を維持しましたが、米国トランプ大統領の政策運営や、北朝鮮情勢の不透明感などにより依然として先行きが不透明な状況が続いております。
当社が属する市場および顧客においては、企業のシステム投資ニーズは非常に高いものとなっております一方で、エンジニアの需要も高水準を維持しており、人材確保は業界共通の課題となっております。
こうした環境の中、当社は、“ITで経営の今を変える、未来を変える”のコンセプトメッセージを掲げ、クラウドERP「MA-EYES」を中心としたパッケージ事業や、システムインテグレーション事業の強化に努めてまいりました。
この結果、当第2四半期累計期間の業績は、売上高575百万円、営業利益87百万円、経常利益87百万円、四半期純利益61百万円となりました。
セグメントの業績は、次のとおりであります。
①パッケージ事業(保守サービス含む)
主力商品であるクラウドERP「MA-EYES」について、新規受注が堅調に推移し、また、一括版の保守料およびSaaS版の利用料に関する売上が増加したことから、売上高は290百万円、セグメント利益は140百万円となりました。
②システムインテグレーション事業
堅調なIT需要を背景に単価・稼働率とも堅調に推移したことから、売上高は285百万円、セグメント利益は77百万円となりました。
(2)財政状態の分析
当第2四半期会計期間末の総資産は1,308百万円となり、前事業年度末に比べ115百万円増加いたしました。 これは主に、売上規模の拡大および新株予約権の行使に伴う現金及び預金の増加によるものであります。
当第2四半期会計期間末の負債合計は283百万円となり、前事業年度末に比べ26百万円増加いたしました。 これは主に、パッケージ事業の新規受注および保守やSaaS版利用料に係る前受金の増加によるものであります。
当第2四半期会計期間末の純資産合計は1,026百万円となり、前事業年度末に比べ89百万円増加いたしました。 これは主に、四半期純利益計上に伴う利益剰余金の増加および新株予約権の行使による資本金および資本剰余金の増加によるものであります。
(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税引前四半期純利益が87百万円であったこと、有価証券の償還による収入があったこと、新株予約権の行使による収入があったこと等により、1,029百万円となりました。
当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は95百万円となりました。これは主に、税引前四半期純利益によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は30百万円となりました。これは主に、有価証券の償還による収入によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は28百万円となりました。これは主に、新株予約権の行使による収入によるものであります。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期累計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に変更および新たに生じた課題はありません。
(5)研究開発活動
当第2四半期累計期間における研究開発活動の金額は、18百万円であります。
なお、当第2四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。