四半期報告書-第19期第2四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年7月1日 至 2019年12月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年7月1日 至 2020年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 87,904 | 45,902 |
| 減価償却費 | 1,057 | 1,019 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,142 | 11,732 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 30,678 | 32,468 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △52 | 196 |
| 受取利息 | △6 | △6 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 21,243 | 1,970 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △17 | - |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,014 | 7,778 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,001 | △10,463 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △12,173 | △6,616 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △6,603 | 13,499 |
| その他 | △9,684 | △7,108 |
| 小計 | 131,505 | 90,369 |
| 利息の受取額 | 12 | 12 |
| 法人税等の支払額 | △25,366 | △14,005 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,152 | 76,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △60,427 | △60,432 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,422 | 60,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5 | △5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △18,393 | △18,445 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,393 | △18,496 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 87,754 | 57,876 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,197,112 | 1,325,171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,284,866 | ※ 1,383,047 |
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