四半期報告書-第22期第2四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年7月1日 至 2022年12月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年7月1日 至 2023年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 107,693 | 151,916 |
| 減価償却費 | 14 | 766 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13,503 | 19,647 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 37,655 | 40,971 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △42 | 43 |
| アフターコスト引当金の増減額(△は減少) | 6,532 | 411 |
| 受取利息 | △8 | △8 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △53,994 | △28,780 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,008 | - |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,582 | 353 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,376 | △7,958 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △8,835 | △11,519 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 2,993 | 1,796 |
| 前払金の増減額(△は増加) | △17,247 | - |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △3,826 | △63,269 |
| その他 | △8,876 | △5,003 |
| 小計 | 83,527 | 99,364 |
| 利息の受取額 | 9 | 10 |
| 法人税等の支払額 | △26,340 | △27,211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,196 | 72,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △60,434 | △60,435 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,433 | 60,434 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △41,366 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △8,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1 | △49,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △18,386 | △18,207 |
| 自己株式の取得による支出 | △8,917 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △27,303 | △18,207 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 29,892 | 4,118 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,595,894 | 1,672,146 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,625,786 | ※ 1,676,264 |
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