SYS HD（3988）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月1日 至 2016年7月31日 | 自 2016年8月1日 至 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 170,206 | 217,329 |
| 減価償却費 | 22,591 | 23,846 |
| 減損損失 | 3,688 | － |
| のれん償却額 | 14,304 | 10,164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,177 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 766 | 2,568 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -66,850 | -1,275 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,558 | 9,656 |
| 受取利息及び受取配当金 | -742 | -662 |
| 支払利息 | 2,255 | 1,993 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -1,788 |
| 株式交付費 | － | 5,577 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -127,302 | 58,784 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 55,374 | -3,426 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,709 | -11,034 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,146 | 13,897 |
| その他 | -21,712 | 40,569 |
| 小計 | 65,879 | 366,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 742 | 647 |
| 利息の支払額 | -2,255 | -1,993 |
| 法人税等の支払額 | -45,887 | -7,771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,478 | 357,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,401 | -9,112 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,500 | 15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,721 | -11,663 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,425 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,830 | -1,560 |
| 事業譲受による支出 | -2,832 | -2,832 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | － | -34,793 |
| その他 | -9,576 | -3,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,437 | -48,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -103,325 | -116,659 |
| 配当金の支払額 | -1,561 | -1,561 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,050 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 571,446 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,625 | -1,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,562 | 451,672 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,139 | 794 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131,660 | 761,235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,023,632 | 1,784,868 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
