SYS HD（3988）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月1日 至 2017年7月31日 | 自 2017年8月1日 至 2018年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 217,329 | 207,478 |
| 減価償却費 | 23,846 | 22,705 |
| のれん償却額 | 10,164 | 14,618 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 1,290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,568 | 2,704 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,275 | 2,385 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,656 | 10,407 |
| 受取利息及び受取配当金 | -662 | -503 |
| 支払利息 | 1,993 | 3,086 |
| 社債発行費 | － | 2,259 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -1,788 | -2,361 |
| 株式交付費 | 5,577 | － |
| 受取和解金 | － | -2,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,784 | -11,361 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,426 | -25,884 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,034 | 15,774 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,897 | 24,682 |
| その他 | 40,569 | 7,722 |
| 小計 | 366,194 | 273,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 647 | 1,023 |
| 利息の支払額 | -1,993 | -1,847 |
| 法人税等の支払額 | -7,771 | -90,813 |
| 和解金の受取額 | － | 2,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 357,076 | 183,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,112 | -9,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,000 | 13,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,663 | -9,702 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,704 | 11,115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,560 | -15,816 |
| 差入保証金の差入による支出 | -907 | -11,966 |
| 事業譲受による支出 | -2,832 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -60,193 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 3,065 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | -34,793 | -2,625 |
| その他 | -8,141 | -7,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,307 | -89,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -116,659 | -217,161 |
| 社債の発行による収入 | － | 97,740 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -1,561 | -25,593 |
| 株式の発行による収入 | 571,446 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,553 | -1,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 451,672 | -156,475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 794 | 394 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 761,235 | -61,915 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,784,868 | 1,722,953 |
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