SYS HD（3988）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月1日 至 2018年7月31日 | 自 2018年8月1日 至 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 207,478 | 228,244 |
| 減価償却費 | 22,705 | 29,440 |
| のれん償却額 | 14,618 | 12,971 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,290 | 56 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,704 | 4,396 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,385 | -5,302 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,407 | 9,813 |
| 受取利息及び受取配当金 | -503 | -484 |
| 保険解約返戻金 | － | -6,680 |
| 支払利息 | 3,086 | 1,861 |
| 社債発行費 | 2,259 | － |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -2,361 | － |
| 受取和解金 | -2,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,361 | -83,092 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,884 | 12,496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,774 | -20,894 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,682 | 106,652 |
| その他 | 7,722 | -43,803 |
| 小計 | 273,007 | 245,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,023 | 484 |
| 利息の支払額 | -1,847 | -2,170 |
| 法人税等の支払額 | -90,813 | -89,587 |
| 法人税等の還付額 | － | 27,060 |
| 和解金の受取額 | 2,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 183,369 | 181,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,000 | -9,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,200 | 56,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,702 | -38,620 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,885 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,115 | 6,679 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,816 | -52,508 |
| 事業譲受による支出 | － | -14,351 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,966 | -2,184 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 56,910 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -60,193 | -2,680 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,065 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | -2,625 | － |
| その他 | -7,281 | -8,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,203 | -7,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -217,161 | -36,648 |
| 社債の発行による収入 | 97,740 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -25,593 | -33,351 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,460 | -1,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156,475 | -91,859 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 394 | -2,110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,915 | 80,334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,722,953 | 1,803,287 |
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