SYS HD（3988）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年8月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 102,030 | 68,798 |
| 減価償却費 | 12,496 | 10,827 |
| のれん償却額 | 5,082 | 5,082 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 193 | 1,247 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 888 | -16 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4,108 | 3,291 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,803 | 5,126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -226 | -288 |
| 支払利息 | 1,066 | 868 |
| 社債発行費 | － | 2,259 |
| 受取和解金 | － | -2,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,154 | 40,511 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,463 | -68,406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,223 | -4,901 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,563 | -14,556 |
| その他 | -26,634 | -5,414 |
| 小計 | 82,493 | 42,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 226 | 707 |
| 利息の支払額 | -1,066 | -868 |
| 法人税等の支払額 | -3,707 | -77,142 |
| 和解金の受取額 | － | 2,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,945 | -32,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,825 | -4,758 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,560 | -300 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,612 | -4,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6,000 |
| 事業譲受による支出 | -2,832 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 3,065 |
| その他 | -4,500 | 259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,333 | -232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -61,663 | -54,996 |
| 社債の発行による収入 | － | 97,740 |
| 配当金の支払額 | -1,561 | -25,501 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -765 | -687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,989 | 16,555 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 286 | -83 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,090 | -16,635 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,013,542 | 1,768,232 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
