SYS HD（3988）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 68,798 | 88,952 |
| 減価償却費 | 10,827 | 12,988 |
| のれん償却額 | 5,082 | 6,395 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,247 | -114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | 5,081 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3,291 | -4,418 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,126 | 4,636 |
| 受取利息及び受取配当金 | -288 | -161 |
| 支払利息 | 868 | 964 |
| 社債発行費 | 2,259 | － |
| 受取和解金 | -2,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,511 | 9,266 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -68,406 | -34,583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,901 | -12,499 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,556 | 18,906 |
| その他 | -5,414 | 13,719 |
| 小計 | 42,428 | 109,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 707 | 161 |
| 利息の支払額 | -868 | -964 |
| 法人税等の支払額 | -77,142 | -33,736 |
| 和解金の受取額 | 2,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,875 | 74,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,500 | -4,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,758 | -35,230 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 | -18,612 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,065 | － |
| その他 | 259 | -1,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -232 | -9,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -54,996 | -21,648 |
| 社債の発行による収入 | 97,740 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -25,501 | -33,287 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -687 | -935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,555 | -65,871 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -83 | -785 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,635 | -1,524 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,722,953 | 1,721,428 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
