SYS HD（3988）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 88,952 | 204,074 |
| 減価償却費 | 12,988 | 12,011 |
| のれん償却額 | 6,395 | 11,191 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -114 | 252 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,081 | 1,554 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4,418 | 2,379 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,636 | 6,170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -161 | -177 |
| 支払利息 | 964 | 741 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,266 | -43,339 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,583 | -17,724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,499 | 9,457 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,906 | -8,937 |
| その他 | 13,719 | -30,148 |
| 小計 | 109,134 | 147,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161 | 177 |
| 利息の支払額 | -964 | -938 |
| 法人税等の支払額 | -33,736 | -56,226 |
| 法人税等の還付額 | － | 15,042 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,594 | 105,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,500 | -5,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 270 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,230 | -5,321 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,612 | -25,591 |
| 事業譲受による支出 | － | -30,000 |
| その他 | -1,119 | -5,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,463 | -68,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -21,648 | -15,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -33,287 | -30,760 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -935 | -971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,871 | -56,731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -785 | -172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,524 | -20,020 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,803,287 | 1,783,266 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
