SYS HD（3988）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 204,074 | 207,040 |
| 減価償却費 | 12,011 | 16,954 |
| のれん償却額 | 11,191 | 10,351 |
| 株式報酬費用 | － | 4,145 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,554 | 195 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,379 | -3,466 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,170 | -76,727 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177 | -362 |
| 支払利息 | 741 | 976 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,339 | -17,509 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,724 | -50,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,457 | 36,312 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -22,966 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,937 | 6,854 |
| その他 | -29,896 | -43,883 |
| 小計 | 147,505 | 67,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177 | 159 |
| 利息の支払額 | -938 | -1,209 |
| 法人税等の支払額 | -56,226 | -68,870 |
| 法人税等の還付額 | 15,042 | 26,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,560 | 24,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,100 | -4,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,321 | -980 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,450 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30,635 |
| 貸付けによる支出 | － | -40,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,591 | -12,528 |
| 事業譲受による支出 | -30,000 | － |
| その他 | -5,114 | -3,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,677 | -31,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -15,000 | -25,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -30,760 | -33,329 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -971 | -900 |
| その他 | － | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,731 | -69,331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -172 | 369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,020 | -76,558 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,330,330 | 2,253,772 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
