SYS HD（3988）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 207,040 | 216,952 |
| 減価償却費 | 16,954 | 24,363 |
| のれん償却額 | 10,351 | 13,457 |
| 株式報酬費用 | 4,145 | 8,926 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 195 | 1,193 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,466 | -3,548 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -76,727 | 253 |
| 受取利息及び受取配当金 | -362 | -624 |
| 支払利息 | 976 | 1,015 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 1,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,509 | -114,339 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -50,037 | 36,886 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,312 | 10,139 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22,966 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,854 | -74,171 |
| その他 | -43,883 | -129,095 |
| 小計 | 67,875 | -7,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159 | 1,415 |
| 利息の支払額 | -1,209 | -1,427 |
| 法人税等の支払額 | -68,870 | -97,718 |
| 法人税等の還付額 | 26,186 | 36,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,141 | -68,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -980 | -11,325 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 20,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,635 | － |
| 貸付けによる支出 | -40,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 10,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,528 | -12,034 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,900 | -5,300 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20 | -29,374 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 21,953 |
| その他 | -3,944 | -2,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,738 | -8,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -25,000 | -35,600 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -10,854 |
| 配当金の支払額 | -33,329 | -36,003 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -900 | -906 |
| その他 | -100 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,331 | 6,635 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 369 | -572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,558 | -71,398 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,445,557 | 2,374,159 |
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