SYS HD（3988）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 216,952 | 220,730 |
| 減価償却費 | 24,363 | 26,916 |
| のれん償却額 | 13,457 | 37,118 |
| 株式報酬費用 | 8,926 | 10,366 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,193 | 892 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,548 | -11,237 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 253 | 285 |
| 受取利息及び受取配当金 | -624 | -314 |
| 支払利息 | 1,015 | 2,763 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -114,339 | -79,120 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 36,886 | -8,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,139 | 23,995 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -756 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,858 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -74,171 | -27,277 |
| その他 | -129,095 | -223,982 |
| 小計 | -7,590 | -25,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,415 | 316 |
| 利息の支払額 | -1,427 | -2,176 |
| 法人税等の支払額 | -97,718 | -89,488 |
| 法人税等の還付額 | 36,728 | 56,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -68,591 | -60,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 保険積立金の解約による収入 | － | 154,784 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6,030 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,325 | -7,554 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,618 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,000 | 17,193 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,034 | -15,452 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,300 | -7,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -29,374 | -422 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 21,953 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -320,479 |
| その他 | -2,789 | -3,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,870 | -170,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,600 | -177,286 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -35,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,854 | -16 |
| 配当金の支払額 | -36,003 | -38,603 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -906 | -1,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,635 | 847,485 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -572 | 1,067 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -71,398 | 618,083 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,374,159 | 3,346,570 |
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