SYS HD（3988）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 219,170 | 340,117 |
| 減価償却費 | 30,100 | 38,008 |
| のれん償却額 | 35,494 | 55,228 |
| 株式報酬費用 | 10,366 | 11,880 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 892 | 4,352 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -11,237 | 713 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 285 | 306 |
| 受取利息及び受取配当金 | -314 | -7,607 |
| 支払利息 | 2,763 | 3,072 |
| 為替差損益（△は益） | － | -14,476 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,120 | 1,551 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,715 | -26,802 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,995 | 90,988 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -756 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,858 | 4,293 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,277 | -53,036 |
| その他 | -223,982 | -85,778 |
| 小計 | -25,480 | 362,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 316 | 7,248 |
| 利息の支払額 | -2,176 | -2,873 |
| 法人税等の支払額 | -89,488 | -136,364 |
| 法人税等の還付額 | 56,642 | 56,830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -60,186 | 287,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 保険積立金の解約による収入 | 154,784 | 3,919 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,030 | 5,899 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,554 | -23,187 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,212 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,618 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 17,193 | 228 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,452 | -20,711 |
| 定期預金の預入による支出 | -7,000 | -7,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -422 | -85,857 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -320,479 | － |
| その他 | -3,999 | -1,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,282 | -126,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -177,286 | -202,790 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -12,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | － |
| 配当金の支払額 | -38,603 | -41,520 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,608 | -1,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 847,485 | -258,710 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,067 | 1,976 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 618,083 | -96,007 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,346,570 | 3,265,223 |
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