SYS HD（3988）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 340,117 | 361,885 |
| 減価償却費 | 38,008 | 48,734 |
| 減損損失 | － | 7,795 |
| のれん償却額 | 55,228 | 64,603 |
| 株式報酬費用 | 11,880 | 14,979 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,352 | 502 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 713 | 2,264 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 306 | 316 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,607 | -7,978 |
| 支払利息 | 3,072 | 4,533 |
| 為替差損益（△は益） | -14,476 | -6,011 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,551 | -139,756 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -26,802 | -37,092 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90,988 | 12,976 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,293 | 6,406 |
| 固定資産除却損 | － | 9,225 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -53,036 | -76,429 |
| その他 | -85,778 | -128,897 |
| 小計 | 362,811 | 138,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,248 | 9,651 |
| 利息の支払額 | -2,873 | -5,168 |
| 法人税等の支払額 | -136,364 | -150,101 |
| 法人税等の還付額 | 56,830 | 4,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 287,653 | -3,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 保険積立金の解約による収入 | 3,919 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -121,216 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,899 | 9,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,187 | -172,708 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,212 | 2,088 |
| 貸付金の回収による収入 | 228 | 244 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,711 | -11,182 |
| 定期預金の預入による支出 | -7,500 | -17,100 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 114,359 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -85,857 | -1,882 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 6,682 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -19,248 |
| その他 | -1,930 | 5,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,926 | -204,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -202,790 | -188,055 |
| 社債の償還による支出 | -12,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -4,967 |
| 配当金の支払額 | -41,520 | -62,795 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,899 | -1,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -258,710 | -57,569 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,976 | 6,014 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -96,007 | -259,191 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,265,223 | 3,112,939 |
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