有価証券報告書-第15期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021年12月28日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2021年9月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書(IFRS)他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2020年9月30日 | 2021年9月30日 |
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資産 | | |
流動資産(IFRS) | | |
現金及び現金同等物(IFRS) | 2,190,375 | 1,742,387 |
営業債権及びその他の債権 | 387,604 | 369,077 |
その他の金融資産 | - | 97,300 |
棚卸資産 | 1,648 | 3,526 |
その他の流動資産(IFRS) | 363,600 | 59,214 |
小計 | 2,943,229 | 2,271,506 |
売却目的で保有する資産(IFRS) | 20,792 | - |
流動資産合計 | 2,964,021 | 2,271,506 |
非流動資産(IFRS) | | |
有形固定資産(IFRS) | 598,941 | 40,981 |
使用権資産(IFRS) | 595,741 | 291,795 |
のれん(IFRS) | 519,223 | - |
無形資産(IFRS) | 749,836 | 236,359 |
その他の金融資産 | 332,730 | 226,065 |
繰延税金資産(IFRS) | - | 6,009 |
その他の非流動資産(IFRS) | 15,642 | 7,707 |
非流動資産合計 | 2,812,117 | 808,919 |
資産合計 | 5,776,138 | 3,080,425 |
負債及び資本 | | |
流動負債(IFRS) | | |
営業債務及びその他の債務 | 358,900 | 342,304 |
社債及び借入金 | 1,285,404 | 1,308,710 |
リース負債 | 238,093 | 210,246 |
未払法人所得税 | 7,767 | 39,317 |
引当金 | - | 11,500 |
その他の流動負債(IFRS) | 237,843 | 161,522 |
流動負債合計 | 2,128,008 | 2,073,601 |
非流動負債(IFRS) | | |
社債及び借入金 | 1,998,020 | 672,409 |
リース負債 | 362,479 | 84,997 |
引当金 | 133,000 | 58,500 |
繰延税金負債(IFRS) | 44,510 | - |
非流動負債合計 | 2,538,009 | 815,907 |
負債合計 | 4,666,018 | 2,889,508 |
資本(IFRS) | | |
資本金(IFRS) | 1,195,679 | 1,308,067 |
資本剰余金(IFRS) | 1,208,504 | 1,297,142 |
自己株式(IFRS) | -290,364 | -290,364 |
利益剰余金(IFRS) | -808,433 | -1,913,926 |
その他の資本の構成要素(IFRS) | -195,265 | -210,001 |
当社の所有者に帰属する持分合計 | 1,110,120 | 190,917 |
資本合計 | 1,110,120 | 190,917 |
負債及び資本合計 | 5,776,138 | 3,080,425 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2020年9月30日 | 2021年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,189,375 | 1,741,485 |
売掛金 | 365,877 | 365,114 |
貯蔵品 | 1,501 | 3,262 |
商品 | 147 | 264 |
前払費用 | 51,211 | 37,009 |
未収入金 | 25,185 | 6,595 |
未収還付法人税等 | 306,547 | - |
その他 | 5,842 | 119,505 |
貸倒引当金 | -3,459 | -2,632 |
流動資産計 | 2,942,229 | 2,270,605 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物附属設備 | 71,983 | 16,683 |
工具 | 95,204 | 23,240 |
土地 | 431,754 | - |
車両運搬具 | - | 817 |
有形固定資産合計 | 598,941 | 40,741 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 654,457 | 206,937 |
ソフトウエア仮勘定 | 21,587 | - |
のれん | 328,140 | - |
その他 | 73,791 | 19,974 |
無形固定資産合計 | 1,077,976 | 226,912 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 5,300 | 0 |
関係会社株式 | 1,000 | 1,000 |
出資金 | 1,040 | 30 |
破産更生債権等 | 17,187 | 13,531 |
長期前払費用 | 15,442 | 7,707 |
繰延税金資産 | 28,354 | 4,386 |
差入保証金 | 260,986 | 226,035 |
貸倒引当金 | -16,986 | -13,531 |
投資その他の資産合計 | 312,323 | 239,160 |
固定資産計 | 1,989,242 | 506,814 |
資産の部合計 | 4,931,472 | 2,777,419 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
1年内返済予定の長期借入金 | 790,404 | 753,710 |
1年内償還予定の社債 | 495,000 | 555,000 |
未払金 | 358,654 | 342,304 |
未払費用 | 98,395 | 76,517 |
未払法人税等 | 7,767 | 39,317 |
未払消費税等 | 49,718 | 11,025 |
賞与引当金 | 45,372 | 44,223 |
資産除去債務 | - | 11,500 |
その他 | 34,346 | 21,235 |
流動負債計 | 1,879,659 | 1,854,833 |
固定負債 | | |
社債 | 1,072,500 | 517,500 |
長期借入金 | 940,145 | 161,585 |
資産除去債務 | 133,000 | 58,500 |
固定負債計 | 2,145,645 | 737,585 |
負債の部合計 | 4,025,304 | 2,592,418 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,195,679 | 1,308,067 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,160,679 | 1,273,067 |
資本剰余金合計 | 1,160,679 | 1,273,067 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -1,183,809 | -2,111,384 |
利益剰余金合計 | -1,183,809 | -2,111,384 |
自己株式 | -290,364 | -290,364 |
株主資本合計 | 882,184 | 179,385 |
新株予約権 | 23,982 | 5,616 |
純資産の部合計 | 906,167 | 185,001 |
負債・純資産合計 | 4,931,472 | 2,777,419 |
注記等(連結)
(千円)勘定科目 | 2020年9月30日 | 2021年9月30日 |
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棚卸資産の内訳(IFRS) | | |
棚卸資産(IFRS) | | |
商品及び製品 | 147 | 3,262 |
原材料及び貯蔵品 | 1,501 | 264 |
合計 | 1,648 | 3,526 |
(千円)勘定科目 | 2020年9月30日 | 2021年9月30日 |
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有形固定資産の内訳(IFRS) | | |
帳簿価額 | | |
建物及び構築物(IFRS) | 71,983 | 16,683 |
機械装置及び運搬具(IFRS) | - | 817 |
工具 | 95,204 | 23,480 |
土地(IFRS) | 431,754 | - |
その他 | - | - |
合計 | 598,941 | 40,981 |
取得原価 | | |
建物及び構築物 | 149,687 | 150,187 |
機械装置及び運搬具 | - | 1,226 |
工具 | 138,051 | 132,334 |
土地 | 431,754 | - |
その他 | - | - |
合計 | 719,493 | 283,748 |
減価償却累計額 及び減損損失累計額 | | |
建物及び構築物 | -77,704 | -133,504 |
機械装置及び運搬具 | - | -408 |
工具 | -42,846 | -108,853 |
土地 | - | - |
その他 | - | - |
合計 | -120,551 | -242,766 |
- 財務諸表(要約)
- 連結財政状態計算書(IFRS)
- 連結損益計算書(IFRS)
- 連結包括利益計算書(IFRS)
- 連結持分変動計算書(IFRS)
- 連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)