当第1四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は、前連結会計年度末と比べて250,338千円減少し、707,308千円となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金の増加額は204,909千円(前年同四半期は17,608千円の増加)となりました。これは、税引前四半期利益を218,969千円計上した一方で、営業債務及びその他の債務の減少が41,982千円あったこと等によるものであります。

2023/02/14 15:30

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
区分	注記番号	前第1四半期連結累計期間(自 2021年10月1日至 2021年12月31日)	当第1四半期連結累計期間(自 2022年10月1日至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		66,230	218,969
法人所得税等の支払額又は還付額(△は支払)		△15,838	△43,337
営業活動によるキャッシュ・フロー		17,608	204,909
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/02/14 15:30