営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は、前連結会計年度末と比べて300,435千円減少し、3,809,166千円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金の増加額は438,666千円(前年同中間期は772,476千円の増加)となりました。これは、税引前中間利益を887,251千円計上したこと、営業債権及びその他の債権の減少が250,130千円あった一方で、営業債務及びその他の債務の減少が274,056千円、法人所得税の支払額が296,559千円あったこと等によるものであります。

2025/05/15 16:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
区分	注記番号	前中間連結会計期間(自 2023年10月1日至 2024年3月31日)	当中間連結会計期間(自 2024年10月1日至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		702,534	887,251
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		31,787	△296,559
営業活動によるキャッシュ・フロー		772,476	438,666
投資活動によるキャッシュ・フロー

2025/05/15 16:00