四半期報告書-第18期第1四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1)【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:千円) | |||
| 区分 | 注記 番号 | 前連結会計年度 (2023年9月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (2023年12月31日) |
| (資産の部) | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 1,851,766 | 2,195,695 | |
| 営業債権及びその他の債権 | 826,986 | 754,218 | |
| 棚卸資産 | 10,256 | 7,136 | |
| その他の金融資産 | 11 | 33,503 | 23,411 |
| その他の流動資産 | 119,852 | 104,039 | |
| 流動資産合計 | 2,842,365 | 3,084,502 | |
| 非流動資産 | |||
| 有形固定資産 | 32,153 | 32,955 | |
| 使用権資産 | 577,537 | 544,227 | |
| のれん | 116,775 | 116,775 | |
| 無形資産 | 115,584 | 101,169 | |
| その他の金融資産 | 11 | 176,641 | 181,731 |
| 繰延税金資産 | 242,761 | 242,761 | |
| その他の非流動資産 | 22,272 | 19,940 | |
| 非流動資産合計 | 1,283,727 | 1,239,561 | |
| 資産合計 | 4,126,092 | 4,324,063 | |
| (単位:千円) | |||
| 区分 | 注記 番号 | 前連結会計年度 (2023年9月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (2023年12月31日) |
| (負債及び資本の部) | |||
| 流動負債 | |||
| 営業債務及びその他の債務 | 716,462 | 680,875 | |
| 借入金及び社債 | 8.11 | 72,425 | 22,464 |
| リース負債 | 133,190 | 133,168 | |
| 未払法人所得税等 | 7,147 | 117,307 | |
| 引当金 | 52 | ― | |
| その他の流動負債 | 514,644 | 401,758 | |
| 流動負債合計 | 1,443,922 | 1,355,574 | |
| 非流動負債 | |||
| 借入金及び社債 | 8.11 | 24,008 | ― |
| リース負債 | 434,516 | 401,594 | |
| 引当金 | 34,929 | 34,948 | |
| 非流動負債合計 | 493,454 | 436,542 | |
| 負債合計 | 1,937,376 | 1,792,117 | |
| 資本 | |||
| 資本金 | 74,162 | 117,266 | |
| 資本剰余金 | 1,372,055 | 1,411,078 | |
| 自己株式 | △185 | △185 | |
| 利益剰余金 | 936,836 | 1,192,033 | |
| その他の資本の構成要素 | △200,001 | △200,001 | |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 2,182,868 | 2,520,192 | |
| 非支配持分 | 5,847 | 11,753 | |
| 資本合計 | 2,188,716 | 2,531,946 | |
| 負債及び資本合計 | 4,126,092 | 4,324,063 | |
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