有価証券報告書-第16期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
①【連結財政状態計算書】
(単位:千円)
(単位:千円)
(単位:千円)
| 区分 | 注記 番号 | 前連結会計年度 (2021年9月30日) | 当連結会計年度 (2022年9月30日) |
| (資産の部) | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 6 | 1,742,387 | 957,646 |
| 営業債権及びその他の債権 | 7.19. 20 | 369,077 | 543,080 |
| 棚卸資産 | 8 | 3,526 | 3,356 |
| その他の金融資産 | 12.19 | 97,300 | 130,733 |
| その他の流動資産 | 9 | 59,214 | 71,680 |
| 流動資産合計 | 2,271,506 | 1,706,497 | |
| 非流動資産 | |||
| 有形固定資産 | 10 | 40,981 | 35,512 |
| 使用権資産 | 33 | 291,795 | 85,005 |
| 無形資産 | 11 | 236,359 | 176,928 |
| その他の金融資産 | 12.19 | 226,065 | 180,140 |
| 繰延税金資産 | 13 | 6,009 | 131,196 |
| その他の非流動資産 | 9 | 7,707 | 13,492 |
| 非流動資産合計 | 808,919 | 622,276 | |
| 資産合計 | 3,080,425 | 2,328,773 |
(単位:千円)
| 区分 | 注記 番号 | 前連結会計年度 (2021年9月30日) | 当連結会計年度 (2022年9月30日) |
| (負債及び資本の部) | |||
| 流動負債 | |||
| 営業債務及びその他の債務 | 14.19 | 342,304 | 496,063 |
| 借入金及び社債 | 19.32 | 1,308,710 | 616,585 |
| リース負債 | 19 | 210,246 | 86,286 |
| 未払法人所得税等 | 39,317 | 42,817 | |
| 引当金 | 15 | 11,500 | 26,000 |
| その他の流動負債 | 16 | 161,522 | 297,963 |
| 流動負債合計 | 2,073,601 | 1,565,716 | |
| 非流動負債 | |||
| 借入金及び社債 | 19.32 | 672,409 | 60,688 |
| リース負債 | 19 | 84,997 | ― |
| 引当金 | 15 | 58,500 | 32,500 |
| 非流動負債合計 | 815,907 | 93,188 | |
| 負債合計 | 2,889,508 | 1,658,905 | |
| 資本 | |||
| 資本金 | 18 | 1,308,067 | 1,309,168 |
| 資本剰余金 | 18 | 1,297,142 | 1,302,311 |
| 自己株式 | 18 | △290,364 | △290,364 |
| 利益剰余金 | 18 | △1,913,926 | △1,441,246 |
| その他の資本の構成要素 | △210,001 | △210,001 | |
| 親会社の所有者に帰属する 持分合計 | 190,917 | 669,868 | |
| 資本合計 | 190,917 | 669,868 | |
| 負債及び資本合計 | 3,080,425 | 2,328,773 |
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