ディーエムソリューションズ（6549）の短期借入金の返済による支出の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社は、新型コロナウイルス感染症の拡大とその不測の事態に対する備えとして、機動的かつ安定的な資金を確保するため、金融機関とコミットメントライン契約を締結しておりましたが、第1四半期連結会計期間において当該契約は期間満了により終了しております。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当第2四半期連結会計期間(2023年9月30日)
貸出コミットメントラインの総額	700,000千円	-千円
借入実行残高	-	-

2023/11/13 11:20

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動の結果得られた資金は1,150,465千円(前年同期は236,219千円の支出)となりました。これは主に長期借入れによる収入1,380,000千円があった一方で、短期借入金の返済による支出100,000千円及び長期借入金の返済による支出128,940千円があったことによるものです。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

2023/11/13 11:20