短期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

当社は、新型コロナウイルス感染症の拡大とその不測の事態に対する備えとして、機動的かつ安定的な資金を確保するため、金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。なお、この契約に基づく借入未実行残高は以下のとおりです。

	前事業年度(2020年3月31日)	当第2四半期会計期間(2020年9月30日)
貸出コミットメントラインの総額	-	1,000,000千円
借入実行残高	-	-

2020/11/11 16:05