ディーエムソリューションズ（6549）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 91,357 | 442,097 |
| 減価償却費 | 68,235 | 59,362 |
| のれん償却額 | 49,078 | 6,237 |
| 株式報酬費用 | － | 68,320 |
| 減損損失 | － | 3,299 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 2,298 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,166 | 2,116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 1,910 | 1,496 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 91,068 | -323,513 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,749 | 3,353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,940 | 57,387 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,911 | 100,784 |
| その他 | -44,730 | 837 |
| 小計 | 235,768 | 421,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -1,910 | -1,496 |
| 法人税等の支払額 | -71,809 | -10,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 162,052 | 409,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,377 | -30,855 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,421 | -28,631 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4,778 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,025 | -3,790 |
| その他 | 1,715 | 442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,887 | -62,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -143,106 | -134,586 |
| リース債務の返済による支出 | -1,181 | -1,327 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 12,474 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 139 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -42,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144,287 | -265,964 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50,122 | 80,555 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 863,263 | 943,819 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 165,528 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
