ディーエムソリューションズ（6549）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 162,176 | 91,357 |
| 減価償却費 | 71,912 | 68,235 |
| のれん償却額 | － | 49,078 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | 2,298 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,833 | -1,166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 1,679 | 1,910 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -142,897 | 91,068 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -94,803 | 12,749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,474 | -85,940 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,311 | 50,911 |
| その他 | -2,605 | -44,730 |
| 小計 | 49,076 | 235,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -1,679 | -1,910 |
| 法人税等の支払額 | -20,885 | -71,809 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,514 | 162,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,957 | -32,377 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,995 | -25,421 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -4,778 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,268 | -7,025 |
| その他 | -184 | 1,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,405 | -67,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,590 | -143,106 |
| リース債務の返済による支出 | -1,251 | -1,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,841 | -144,287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -141,732 | -50,122 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 165,528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 457,105 | 572,511 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
