キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 11:20
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 11億5046万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2906万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億2964万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 通期 | 198 | -537 | 395 | -338 | - | 293 |
| 2016年 3月期 個別 | 通期 | 81 | -519 | 357 | -438 | - | 212 |
| 2017年 3月期 個別 | 通期 | 312 | -175 | -71 | 136 | -136 | 277 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 118 | -131 | 357 | -13 | -91 | 621 | 通期 | 145 | -422 | 713 | -276 | -376 | 714 |
| 2019年 3月期 連/個 | 2Q | 27 | -81 | -87 | -55 | -60 | 572 | 通期 | 386 | -675 | 191 | -289 | -589 | 615 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 162 | -68 | -144 | 94 | -58 | 573 | 通期 | 388 | -150 | 3 | 238 | -59 | 863 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 409 | -63 | -266 | 347 | -59 | 944 | 通期 | 741 | -122 | -375 | 619 | -60 | 1,108 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -331 | -19 | 393 | -351 | -24 | 1,151 | 通期 | -195 | -167 | 332 | -362 | -92 | 1,078 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 399 | -73 | -236 | 326 | -55 | 1,170 | 通期 | 609 | -93 | -272 | 517 | -115 | 1,324 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 29 | -1,430 | 1,150 | -1,401 | -1,460 | 1,076 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（個）
- -3億3840万
- 2016年3月（個） -29.35%
- -4億3772万
- 2017年3月（個） プラ転
- 1億3643万
- 2018年3月（個） マイ転
- -2億7635万
- 2019年3月（連） -4.51%
- -2億8880万
- 2020年3月（個） プラ転
- 2億3787万
- 2021年3月（個） +160.28%
- 6億1914万
- 2022年3月（連） マイ転
- -3億6240万
- 2023年3月（連） プラ転
- 5億1665万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 3.35%
- 2016年3月（個）
- 1.07%
- 2017年3月（個）
- 3.41%
- 2018年3月（個）
- 1.39%
- 2019年3月（連）
- 3.17%
- 2020年3月（個）
- 2.89%
- 2021年3月（個）
- 5.07%
- 2022年3月（連）
- -1.17%
- 2023年3月（連）
- 3.41%