有価証券報告書-第14期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 260,742 | 177,372 |
| 減価償却費 | 85,405 | 93,038 |
| のれん償却額 | 1,000 | － |
| 減損損失 | 3,916 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,737 | 3,818 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -7 |
| 支払利息 | 2,699 | 2,598 |
| 株式交付費 | － | 3,706 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -10,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -292,640 | -166,767 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,955 | 58,672 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -223 | -998 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -3,638 | -3,080 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 157,502 | 88,338 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 59,304 | -31,026 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,627 | 38,935 |
| その他 | 27,103 | -9,784 |
| 小計 | 344,487 | 244,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 7 |
| 利息の支払額 | -2,699 | -2,598 |
| 法人税等の支払額 | -30,216 | -96,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 311,576 | 145,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,691 | -376,164 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,144 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -10,134 | -13,965 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,176 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -32,338 | -41,657 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,339 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -175,145 | -421,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,940 | -77,460 |
| リース債務の返済による支出 | -2,439 | -2,574 |
| 株式の発行による収入 | － | 292,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,379 | 712,959 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65,051 | 436,604 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 277,053 | 713,658 |