有価証券報告書-第15期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 268,250 |
| 減価償却費 | 147,594 |
| 減損損失 | 21,534 |
| のれん償却額 | 37,433 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 |
| 支払利息 | 3,604 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -294,763 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37,887 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 160,188 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,721 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 27,404 |
| その他 | -5,559 |
| 小計 | 449,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 |
| 利息の支払額 | -3,604 |
| 法人税等の支払額 | -59,524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 386,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -125,052 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -19,195 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -29,177 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,405 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -55,496 |
| 事業譲受による支出 | -450,000 |
| その他 | 1,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -675,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 490,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -212,010 |
| リース債務の返済による支出 | -2,715 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 11,088 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,270 |
| 自己株式の取得による支出 | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 190,501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -98,304 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 615,353 |