有価証券報告書-第16期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | -128,480 |
| 減価償却費 | 137,635 |
| のれん償却額 | 100,235 |
| 減損損失 | 338,376 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 2,298 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,552 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 |
| 支払利息 | 3,581 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 121,657 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,893 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -70,152 |
| その他 | -12,064 |
| 小計 | 517,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 |
| 利息の支払額 | -3,581 |
| 法人税等の支払額 | -125,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 388,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,049 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -58,130 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4,778 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -32,546 |
| その他 | 4,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 550,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -277,692 |
| リース債務の返済による支出 | -2,508 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 182,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,751 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 240,629 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 863,263 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 165,528 |