ディーエムソリューションズ（6549）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -128,480 | 657,218 |
| 減価償却費 | 137,635 | 125,625 |
| のれん償却額 | 100,235 | 12,474 |
| 株式報酬費用 | － | 68,320 |
| 減損損失 | 338,376 | 3,299 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 2,298 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,552 | -19,854 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -11 |
| 支払利息 | 3,581 | 2,833 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 121,657 | -481,238 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,893 | -37,049 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -70,152 | 405,427 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 109,204 |
| その他 | -12,064 | -43,145 |
| 小計 | 517,527 | 803,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 11 |
| 利息の支払額 | -3,581 | -2,833 |
| 法人税等の支払額 | -125,821 | -59,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 388,129 | 740,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,049 | -60,128 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -58,130 | -28,631 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4,778 | -29,400 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -32,546 | -3,790 |
| その他 | 4,252 | 442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,251 | -121,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 550,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -450,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -277,692 | -269,172 |
| リース債務の返済による支出 | -2,508 | -2,654 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 182,952 | 47,124 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 139 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -50,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,751 | -374,644 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 240,629 | 244,501 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 863,263 | 1,107,765 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 165,528 | － |
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