ディーエムソリューションズ（6549）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 305,939 | 267,286 |
| 減価償却費 | 90,299 | 151,764 |
| のれん償却額 | 11,892 | 11,892 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 930 | 624 |
| 固定資産除却損 | － | 2,091 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -1,054 |
| 支払利息 | 8,759 | 9,634 |
| 為替差損益（△は益） | 1,773 | 133 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,890 | -14,872 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -140,794 | 184,087 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -79,908 | -103,806 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 123,147 | -237,387 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32,055 | 28,896 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,522 | 18,639 |
| その他 | -14,107 | 120,830 |
| 小計 | 297,405 | 438,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 1,054 |
| 利息の支払額 | -8,759 | -9,634 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -104,998 | -102,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 183,750 | 327,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -354,487 | -153,101 |
| ソフトウエアの取得による支出 | － | -24,430 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -210 | -50,617 |
| その他 | 3,429 | 4,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -351,268 | -223,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -186,406 | -218,010 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -426 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | -31,693 |
| 配当金の支払額 | -33,548 | -63,961 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 157 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 2,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,435 | -311,201 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,773 | -133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -289,726 | -207,568 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,003,249 | 1,153,583 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
