ディーエムソリューションズ（6549）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 290,156 | 305,939 |
| 減価償却費 | 61,198 | 90,299 |
| のれん償却額 | 11,892 | 11,892 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 291 | 930 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -103 |
| 支払利息 | 3,453 | 8,759 |
| 為替差損益（△は益） | -2,156 | 1,773 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,467 | -5,890 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,260 | -140,794 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -178,874 | -79,908 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -100,330 | 123,147 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -71,301 | -32,055 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,049 | 27,522 |
| その他 | 76,646 | -14,107 |
| 小計 | 117,614 | 297,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 103 |
| 利息の支払額 | -3,453 | -8,759 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -85,202 | -104,998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,063 | 183,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,459,985 | -354,487 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -9,423 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -210 |
| その他 | 39,764 | 3,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,429,643 | -351,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,380,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -128,940 | -186,406 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -594 | -426 |
| 配当金の支払額 | － | -33,548 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,150,465 | -120,435 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,156 | -1,773 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -247,958 | -289,726 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,075,692 | 1,003,249 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
