ディーエムソリューションズ（6549）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 205,358 | 290,156 |
| 減価償却費 | 60,125 | 61,198 |
| のれん償却額 | 11,892 | 11,892 |
| 減損損失 | 26,878 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,623 | 291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -105 |
| 支払利息 | 2,557 | 3,453 |
| 為替差損益（△は益） | -3,951 | -2,156 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,611 | -5,467 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115,517 | 39,260 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,128 | -178,874 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 117,805 | -100,330 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,707 | -71,301 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,698 | -7,049 |
| その他 | 5,869 | 76,646 |
| 小計 | 305,874 | 117,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 105 |
| 利息の支払額 | -2,557 | -3,453 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 96,092 | -85,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 399,427 | 29,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,006 | -1,459,985 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -15,002 | -9,423 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,370 | － |
| その他 | － | 39,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,379 | -1,429,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -134,892 | -128,940 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,327 | -594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -236,219 | 1,150,465 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,200 | 2,156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 92,029 | -247,958 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,323,650 | 1,075,692 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
