ディーエムソリューションズ（6549）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,776 | 205,358 |
| 減価償却費 | 60,131 | 60,125 |
| のれん償却額 | 18,129 | 11,892 |
| 減損損失 | － | 26,878 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,288 | 1,623 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -17 |
| 支払利息 | 3,824 | 2,557 |
| 為替差損益（△は益） | -274 | -3,951 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,342 | -7,611 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 190,805 | -115,517 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,293 | -12,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -162,970 | 117,805 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -341,393 | -6,707 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,475 | 19,698 |
| その他 | 42,482 | 5,869 |
| 小計 | -153,321 | 305,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 17 |
| 利息の支払額 | -3,824 | -2,557 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -174,225 | 96,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -331,352 | 399,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,042 | -55,006 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -2,300 | -15,002 |
| 保険積立金の解約による収入 | 83,446 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -73,681 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,497 | -3,370 |
| その他 | -80 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,154 | -73,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 720,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -325,619 | -134,892 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,327 | -1,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 393,053 | -236,219 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 274 | 2,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,821 | 92,029 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,078,262 | 1,170,292 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
