ディーエムソリューションズ（6549）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 575,128 | 685,724 |
| 減価償却費 | 127,999 | 215,147 |
| のれん償却額 | 23,784 | 23,784 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | -4,983 |
| 受取利息及び受取配当金 | -152 | -739 |
| 支払利息 | 11,612 | 18,677 |
| 為替差損益（△は益） | -2,051 | 711 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,173 | -18,312 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,191 | -363,700 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -198,967 | 8,646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110,701 | 447,580 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,594 | 15,403 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 70,555 | -10,546 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,147 | -17,260 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,733 | 2,777 |
| その他 | 55,643 | -37,051 |
| 小計 | 584,644 | 965,860 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 739 |
| 利息の支払額 | -11,612 | -18,677 |
| 法人税等の支払額 | -131,394 | -201,502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 441,790 | 746,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,716,392 | -709,213 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -9,423 | -38,248 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,472 | -7,539 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -11,146 |
| 敷金の回収による収入 | 39,857 | 3,429 |
| その他 | － | -4,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,691,430 | -767,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,580,000 | 560,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -292,042 | -410,836 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,021 | -710 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -39,978 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 29,978 | 14,989 |
| 配当金の支払額 | － | -33,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,216,914 | 89,915 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,051 | -711 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,674 | 68,176 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,292,976 | 1,361,152 |
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