ディーエムソリューションズ（6549）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 450,708 | 575,128 |
| 減価償却費 | 123,391 | 127,999 |
| のれん償却額 | 23,784 | 23,784 |
| 減損損失 | 26,878 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,341 | -45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -152 |
| 支払利息 | 5,148 | 11,612 |
| 為替差損益（△は益） | -882 | -2,051 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,639 | -8,173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -237,474 | 51,191 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -33,609 | -198,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 165,281 | -110,701 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,288 | -10,594 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -63,660 | 70,555 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,789 | 2,147 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,214 | -2,733 |
| その他 | 64,692 | 55,643 |
| 小計 | 524,457 | 584,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 152 |
| 利息の支払額 | -5,148 | -11,612 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 89,996 | -131,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 609,417 | 441,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,175 | -1,716,392 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -17,379 | -9,423 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,674 | -5,472 |
| 敷金の回収による収入 | － | 39,857 |
| その他 | -530 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,760 | -1,691,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,580,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -269,784 | -292,042 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,330 | -1,021 |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 29,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -272,152 | 1,216,914 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 882 | 2,051 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 245,387 | -30,674 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,323,650 | 1,292,976 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
