ディーエムソリューションズ（6549）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 76,631 | 450,708 |
| 減価償却費 | 128,350 | 123,391 |
| のれん償却額 | 36,258 | 23,784 |
| 減損損失 | 24,948 | 26,878 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,091 | -28,341 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -112 |
| 支払利息 | 6,348 | 5,148 |
| 為替差損益（△は益） | -1,228 | -882 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,368 | -11,639 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 117,960 | -237,474 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,310 | -33,609 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 166 | 165,281 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,460 | 20,288 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -333,733 | 18,789 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -83,524 | 1,214 |
| その他 | 29,403 | 1,031 |
| 小計 | 2,507 | 524,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 112 |
| 利息の支払額 | -6,348 | -5,148 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -191,117 | 89,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -194,932 | 609,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,625 | -69,175 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -3,720 | -17,379 |
| 保険積立金の解約による収入 | 83,446 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65,500 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -73,681 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26,638 | -5,674 |
| その他 | -752 | -530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167,470 | -92,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 720,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -485,631 | -269,784 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,654 | -2,330 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 331,672 | -272,152 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,228 | 882 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,502 | 245,387 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,078,262 | 1,323,650 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
