ディーエムソリューションズ（6549）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 139,454 |
| 減価償却費 | 40,816 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 |
| 支払利息 | 1,221 |
| 株式交付費 | 3,706 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,335 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,900 |
| その他 | 15,719 |
| 小計 | 203,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 |
| 利息の支払額 | -1,221 |
| 法人税等の支払額 | -84,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,203 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -39,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,470 |
| リース債務の返済による支出 | -1,261 |
| 株式の発行による収入 | 292,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 357,262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 343,851 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 620,905 |
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