ディーエムソリューションズ（6549）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 139,454 | 162,176 |
| 減価償却費 | 40,816 | 71,912 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,135 | 4,833 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 1,221 | 1,679 |
| 株式交付費 | 3,706 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,131 | -142,897 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,646 | -94,803 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,335 | 9,474 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,900 | 39,311 |
| その他 | 12,073 | -2,605 |
| 小計 | 203,483 | 49,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -1,221 | -1,679 |
| 法人税等の支払額 | -84,368 | -20,885 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117,897 | 26,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,203 | -43,957 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,200 | -15,995 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -39,904 | -21,268 |
| その他 | － | -184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,307 | -81,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,470 | -85,590 |
| リース債務の返済による支出 | -1,261 | -1,251 |
| 株式の発行による収入 | 292,994 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 357,262 | -86,841 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 343,851 | -141,732 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 713,658 | 571,925 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
