ディーエムソリューションズ（6549）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年5月16日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 106,616 | 223,603 |
| 減価償却費 | 70,966 | |
| のれん償却額 | 83 | |
| 減損損失 | 2,407 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,898 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | |
| 支払利息 | 3,143 | |
| 支払手数料 | 2,702 | |
| 固定資産除却損 | 2,271 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,030 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -100,163 | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,973 | |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 217 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,744 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,310 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,164 | |
| その他 | 2,419 | |
| 小計 | 128,248 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | |
| 利息の支払額 | -3,143 | |
| 法人税等の支払額 | -43,842 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,321 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -485,905 | |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,235 | |
| 事業譲受による支出 | -5,000 | |
| ソフトウエアの取得による支出 | -3,349 | |
| 長期前払費用の取得による支出 | -751 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28,474 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,671 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -519,045 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 385,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,770 | |
| リース債務の返済による支出 | -1,927 | |
| 支払手数料の支払額 | -2,702 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 356,600 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -81,124 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 212,002 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
