6549 ディーエムソリューションズ

6549
2024/09/18
時価
38億円
PER 予
9.05倍
2018年以降
赤字-1294.95倍
(2018-2024年)
PBR
1.31倍
2018年以降
0.72-7.65倍
(2018-2024年)
配当 予
1.09%
ROE 予
14.47%
ROA 予
5.92%
資料
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有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2017年5月16日 15:00
【資料】
有価証券届出書(新規公開時)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2015年4月1日
至 2016年3月31日
自 2016年4月1日
至 2016年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益106,616223,603
減価償却費70,966
のれん償却額83
減損損失2,407
貸倒引当金の増減額(△は減少)-1,898
受取利息及び受取配当金-58
支払利息3,143
支払手数料2,702
固定資産除却損2,271
売上債権の増減額(△は増加)-37,030
たな卸資産の増減額(△は増加)-100,163
前渡金の増減額(△は増加)1,973
破産更生債権等の増減額(△は増加)217
仕入債務の増減額(△は減少)84,744
未払金の増減額(△は減少)-24,310
未払費用の増減額(△は減少)14,164
その他2,419
小計128,248
利息及び配当金の受取額58
利息の支払額-3,143
法人税等の支払額-43,842
営業活動によるキャッシュ・フロー81,321
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-485,905
資産除去債務の履行による支出-2,235
事業譲受による支出-5,000
ソフトウエアの取得による支出-3,349
長期前払費用の取得による支出-751
敷金及び保証金の差入による支出-28,474
敷金及び保証金の回収による収入6,671
投資活動によるキャッシュ・フロー-519,045
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入150,000
短期借入金の返済による支出-150,000
長期借入れによる収入385,000
長期借入金の返済による支出-23,770
リース債務の返済による支出-1,927
支払手数料の支払額-2,702
財務活動によるキャッシュ・フロー356,600
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-81,124
現金及び現金同等物の四半期末残高212,002