営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ80,555千円増加し、943,819千円となりました。 当第2四半期会計期間末におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動の結果得られた資金は409,355千円(前年同期比152.6%増)となりました。これは主に税引前四半期純利益442,097千円、減価償却費59,362千円、株式報酬費用68,320千円、仕入債務の減少額57,387千円及び賞与引当金の増加額100,784千円があった一方で、売上債権の増加額323,513千円があったことによるものです。

2020/11/11 16:05