長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社は、新型コロナウイルス感染症の拡大とその不測の事態に対する備えとして、機動的かつ安定的な資金を確保するため、金融機関とコミットメントライン契約を締結しておりましたが、第1四半期連結会計期間において当該契約は期間満了により終了しております。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当第2四半期連結会計期間(2023年9月30日)
貸出コミットメントラインの総額	700,000千円	-千円
借入実行残高	-	-

2023/11/13 11:20