訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	104
預金
普通預金	830,590
別段預金	19
小計	830,609
合計	830,714

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジーニー	99,778
Google Asia Pacific Pte.Ltd.	51,666
株式会社パルウェーブ	9,498
株式会社JTB国内旅行企画	4,849
Performance Horizon Group Limited	436
その他	434
合計	166,664

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
90,243	1,074,106	997,685	166,664	85.7		44

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
② 固定資産
イ.敷金

区分	金額(千円)
本社賃借敷金	117,463
その他	2,595
合計	120,058

② 流動負債
イ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	63,232
住民税	13,409
事業税	23,245
合計	99,888