短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 貸借対照表関係（連結）

※2 当社は運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度(平成27年9月30日)	当事業年度(平成28年9月30日)
当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額	200,000千円	300,000千円
借入実行残高	50,000千円	150,000千円

※3 財務制限条項

2017/06/21 15:00