短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※1 当グループは運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成28年9月30日)	当連結会計年度(平成29年9月30日)
当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額	500,000千円	600,000千円
借入実行残高	260,000千円	140,000千円

2018/01/22 15:10

#2 財務制限条項に関する注記

務制限条項
短期借入金のうち平成27年4月1日付のコミットメントライン契約の財務制限条項は以下のとおりであります。
(1)決算期末における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を平成27年3月31日時点と比較して75%以上に維持する。

2018/01/22 15:10