短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※1 当グループは運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2018年9月30日)	当連結会計年度(2019年9月30日)
当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額	750,000千円	650,000千円
借入実行残高	285,000千円	555,000千円

2019/12/24 16:31

#2 財務制限条項に関する注記

上記のコミットメントライン契約のうち、一部の借入金については、下記の財務制限条項が付されております。
(1) 借入金170,000千円(融資枠200,000千円)

2019/12/24 16:31